1 1 ．简单汇总的集团资产负债表、损益表
1 2001 年度损益表
项目
汇总
石家庄安瑞科气体 机械有限公司
累计
累计
一，产品销售收入 65044484.39 65044484.39 减：产品销售成本 51619758.33 51619758.33
产品销售费用 2643012.7 2643012.7
产品销售税金及附加 266546.31 266546.31 二，产品销售利润 10515167.05 10515167.05 加：其他业务利润 62447.87 62447.87 减:
管理费用 9220230.63 9220230.63
财务费用 1502686.78 1502686.78 三，营业利润 -145302.49 -145302.49 加：投资收益 47113.1 47113.1
补贴收入 240000 240000
营业外收入 332352.66 332352.66 减：营业外支出 305680.26 305680.26 加：以前年度损益调整
四，利润总额 168483.01 168483.01 减：所得税 40151.07 40151.07 五，净利润 128331.94 128331.94
2 2 、资产负债表
截止 1 2001 年 年 2 12 月 月 1 31 日
项
目 石家庄安瑞科气体机械有限公司 汇总
期末数 期末数 资
产
流动资产
货币资金 3121180.22 3121180.22
短期投资
应收票据 160000 160000
应收股利
应收帐款 7719797.07 7719797.07
其他应收款 4023576.29 4023576.29
预付帐款 15314649.6 15314649.6
存货 12827140.3 12827140.3
其中：产成品 4085603.37 4085603.37
待摊费用 477118.46 477118.46 待处理流动资产净损失 802926.83 802926.83 一年到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 44446388.8 44446388.8
长期投资：
长期股权投资 1263609.65 1263609.65
长期债权投资
固定投资：
固定资产原值 30142563.5 30142563.5
减：累计折旧 17203348.7 17203348.7
固定资产净值 12939214.8 12939214.8 固定资产减值准备
固定资产净额 12939214.8 12939214.8
在建工程 6998859.64 6998859.64
固定资产清理
固定资产合计 19938074.4 19938074.4
无形及递延资产：
无形资产 7438658 7438658 长期待摊费用
其他长期资产
无形及递延资产合计 7438658 7438658
递延税项
递延税款借项
资产总计 73086730.8 73086730.8
流动负债
短期借款 18050000 18050000
应付票据
应付帐款 9503757.75 9503757.75
预收帐款 3546715.49 3546715.49
应付工资
应付福利款 1039388.26 1039388.26
应付股利
未交税金 -25882.53 -25882.53
其他应交款 921.96 921.96
其他应付款 30450034.7 30450034.7
预提费用 115231.44 115231.44
预计负债
一年到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 62680167.1 62680167.1
长期负债：
长期借款 2900000 2900000
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 2900000 2900000 递延税款
递延税款贷项
负
债
合
计 65580167.1 65580167.1
所有者权益：
实收资本(或股本) 10346000 10346000
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 10346000 10346000
资本公积 47995.91 47995.91
盈余公积 1881.26 1881.26
其中：法定公益金
未分配利润 -2889313.4 -2889313.4 所有者权益合计 7506563.78 7506563.78 负债及所有者权益总计 73086730.8 73086730.8
3 3 、2 2002 年度损益表
项目
汇总
石家庄安瑞科气体机械有限公司
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司
一，产品销售收入 117066875.84 77489154.18 39577721.66 减：产品销售成本 82121401.14 58972827.09 23148574.05
产品销售税金及附加 300341.67 300341.67
二，产品销售利润 34645133.03 18215985.42 16429147.61 加：其他业务利润 975494.58 161989.84 813504.74 减: 产品销售费用 6430447.49 2805692.30 3624755.19
管理费用 19456682.04 12593988.43 6862693.61
财务费用 4094322.98 1794847.10 2299475.88 三，营业利润 5639175.10 1183447.43 4455727.67 加：投资收益 37345.75
37,345.75
补贴收入 0.00
-
营业外收入 35862.50
-
35862.50 减：营业外支出 808164.58 778382.39 29782.19 加：以前年度损益调整 0.00
-
四，利润总额 4904218.77 442410.79 4461807.98 减：所得税 133671.46 133671.46
五，净利润 4770547.31 308739.33 4461807.98
4 4 、资产负债表
截止 2 2002 年 年 2 12 月 月 1 31 日
项
目 石家庄安瑞科气 体机械有限公司 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 汇总 期末数 期末数 期末数 资
产
流动资产
货币资金 14338986.14 3784754.9 18123741.04
短期投资 0
0
应收票据 190000 44400 234400
应收股利 0
0
应收帐款 7506723.01 13368659.9 20875382.95
其他应收款 8641495.04 59729205.2 68370700.21
预付帐款 12294335.13 961830.21 13256165.34
存货 23659376.14 12229264.4 35888640.49
其中：产成品 5818043.93 3289955.86 9107999.79
待摊费用 137472.49 246712.86 384185.35
待处理流动资产净损失 0
0 一年到期长期债券投资
0
其他流动资产
0
流动资产合计 66768387.95 90364827.4 157133215.4
长期投资：
0
长期股权投资 1263609.65
1263609.65
长期债权投资 0
0
固定投资：
0
固定资产原值 53310169.42 61728423.7 115038593.1
减：累计折旧 19117727.8 45834515.9 64952243.65
固定资产净值 34192441.62 15893907.9 50086349.48 固定资产减值准备 0
0 固定资产净额 34192441.62 15893907.9 50086349.48
在建工程 2770547.6 1204544.82 3975092.42
固定资产清理 0
0
固定资产合计 36962989.22 17098452.7 54061441.9
无形及递延资产：
0
无形资产 7280390 30827518.7 38107908.73 长期待摊费用 213858.39 168139.55 381997.94 其他长期资产
0 无形及递延资产合计 7494248.39 30995658.3 38489906.67
0 递延税项
0 递延税款借项 0
0
资产总计 112489235.2 138458938 250948173.6
流动负债
0
短期借款 47960000 65000000 112960000
应付票据 19570515
19570515
应付帐款 12147342.7 1803854.36 13951197.06
预收帐款 5141888.18 1772021.13 6913909.31
应付工资 0 130401.87 130401.87
应付福利款 454058.16 47381.28 501439.44
应付股利 0
0
未交税金 46714.56 1692551.16 1739265.72
其他应交款 17500.98 50391.24 67892.22
其他应付款 15538639.52 14150309.5 29688949.01
预提费用 40000 21320 61320
预计负债
0 一年到期的长期负债
0
其他流动负债
0
流动负债合计 100916659.1 84668230.5 185584889.6
长期负债：
0
长期借款 2900000
2900000
应付债券 0
0
长期应付款 0
0
其他长期负债
0
长期负债合计 2900000
2900000 递延税款
0 递延税款贷项 0
0 负
债
合
计 103816659.1 84668230.5 188484889.6
0 所有者权益：
0
实收资本(或股本) 10346000 22596106 32942105.96
减：已归还投资
0
实收资本(或股本)净额 10346000 22596106 32942105.96
资本公积 47995.91 26732793.9 26780789.83
盈余公积 1881.26
1881.26
其中：法定公益金 0
0 未分配利润 -1723301.06 4461807.98 2738506.92 所有者权益合计 8672576.11 53790707.9 62463283.97 负债及所有者权益总计 112489235.2 138458938 250948173.6
5 5 、3 2003 年度损益表
项目
汇总
石家庄安瑞科气体机械有限公司
安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司
一，产品销售收入 196623292.75 119699030.40 76924262.35 减：产品销售成本 142861526.03 97554620.41 45306905.62
产品销售税金及附加 569870.36 569870.36
二，产品销售利润 53191896.39 21574539.66 31617356.73 加：其他业务利润 781317.53 286875.03 494442.50 减: 产品销售费用 10789140.42 3840867.93 6948272.49
管理费用 23558633.20 13029141.31 10529491.89
财务费用 7375255.02 2944210.84 4431044.18 三，营业利润 12250185.28 2047194.61 10202990.67 加：投资收益 22982.00 22982.00
补贴收入 1593600.00
1593600.00
营业外收入 235413.52
235413.52 减：营业外支出 242040.41 84945.66 157094.75 加：以前年度损益调整
四，利润总额 13860140.39 1985230.95 11874909.44 减：所得税 197158.83 197158.83
五，净利润 13662981.56 1788072.12 11874909.44
6 6 、资产负债表
截止 3 2003 年 年 2 12 月 月 1 31 日
项
目 石家庄安瑞科气 体机械有限公司 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 汇总 期末数 期末数 期末数 资
产
流动资产
货币资金 41225926.43 8561184.95 49787111.38
短期投资 0
0.00
应收票据 430000 1015000.00 1445000.00
应收股利 0
0.00
应收帐款 14602830.19 29759984.61 44362814.80
其他应收款 22532185.61 40839824.14 63372009.75
预付帐款 13844110.03 1599579.67 15443689.70
存货 28913424.45 20073421.77 48986846.22
其中：产成品 6409121.82 4049909.29 10459031.11
待摊费用 116656.52 306163.00 422819.52 待处理流动资产净损失 0
0.00 一年到期长期债券投资
0.00
其他流动资产
0.00
流动资产合计 121665133.20 102155158.14 223820291.37
长期投资：
0.00
长期股权投资 1263609.65
26190000.00 27453609.65
长期债权投资 0
0.00
固定投资：
0.00
固定资产原值 64677525.89 61290264.92 125967790.81
减：累计折旧 22340604.13 46417816.12 68758420.25
固定资产净值 42336921.76 14872448.80 57209370 固定资产减值准备 0
0.00
固定资产净额 42336921.76 14872448.80 57209370.56
在建工程 4352325.21 5895998.68 10248323.89
固定资产清理 0
0.00
固定资产合计 46689246.97 20768447.48 67457694.45
无形及递延资产：
0.00
无形资产 7122122.00 30186542.83 37308664.83 长期待摊费用 181673.39 22367.73 204041.12 其他长期资产
0.00 无形及递延资产合计 7303795.39 30208910.56 37512705.95
递延税项
0.00 递延税款借项
0.00
资产总计 176921785.24 179322516.18 356244301.42
流动负债
短期借款 67960000.00 84040000.00 152000000.00
应付票据 25552409.30
7787948.74 33340358.04
应付帐款 12795948.30 10155765.14 22951713.44
预收帐款 8279560.57 2895223.91 11174784.48
应付工资
0.00
应付福利款 76908.60
76908.60
应付股利 0
0.00
未交税金 784230.15 2802530.30 3586760.45
其他应交款 24340.67 230877.27 255217.94
其他应付款 52367739.42 5646340.14 58014079.56
预提费用
98213.38 98213.38
预计负债
0.00 一年到期的长期负债
0.00
其他流动负债
0.00
流动负债合计 167841137.00 113656898.88 281498035.89
长期负债：
0.00
长期借款
0.00
应付债券
0.00
长期应付款
0.00
其他长期负债
0.00
长期负债合计
0.00 递延税款
0.00 递延税款贷项 0
0.00 负
债
合
计 167841137.00 113656898.88 281498035.89
0.00 所有者权益：
0.00
实收资本(或股本) 10346000 22596105.96 32942105.96
减：已归还投资
0.00
实收资本(或股本)净额 10346000 22596105.96 32942105.96
资本公积 47995.91 26732793.92 26780789.83
盈余公积 1881.26
1881.26
其中：法定公益金 0
0.00 未分配利润 -1315228.94 16336717.42 15021488.48 所有者权益合计 9080648.23 65665617.30 74746265.53 负债及所有者权益总计 176921785.24 179322516.18 356244301.42
6 6 ．公司财务状况的简明结论
(1)关于经营成果、盈利能力及前景分析 公司主营业务发展势头良好，产品市场占有率（多少）不断扩大，销售收入和盈利能力呈稳步上升趋势。集团 2002 年实现主营业务收入 1.17 亿元，实现利润 455 万元，同比都有大幅增加。本公司以持
续经营、长远发展为目标，随着投资项目的建成投产，生产规模将进一步扩大，产品的生产成本将有一定幅度的降低，公司未来的盈利前景良好。
(2)关于资产质量及财务结构 截至 2002 年 12 月 31 日，集团的货币资金、应收帐款和存货占流动资产的比例分别为 7％、17％和 28％。其中应收帐款客户都有较好的信用，发生坏帐的可能性较低。本公司正常生产经营所须的资产中不存在重大的不良资产。公司资产负债比例适中，财务政策比较稳健，股权结构较为均衡，有利于公司的独立运作和法人治理结构的完善。